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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 305.00 | 18 850.00 | 4 456.00 | 23 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 587.00 | 38 639.00 | 947.00 | 39 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 057.00 | | 112 057.00 | 112 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 909.00 | 60 449.00 | 117 461.00 | 177 909.00 |
BT Marchandises | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 950.00 | 3 699.00 | 72 252.00 | 75 950.00 |
BZ Autres créances | 224 749.00 | | 224 749.00 | 224 749.00 |
CF Disponibilités | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 434.00 | 3 699.00 | 543 735.00 | 547 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 343.00 | 64 147.00 | 661 196.00 | 725 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DH Report à nouveau | -1 081 142.00 | -1 620 308.00 | | -1 081 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 379.00 | 539 166.00 | | 326 379.00 |
DL TOTAL (I) | -744 098.00 | -1 070 476.00 | | -744 098.00 |
DP Provisions pour risques | 1 603.00 | 1 500.00 | | 1 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 603.00 | 1 500.00 | | 1 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | 1 783.00 | | 1 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 254.00 | 469 851.00 | | 393 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 181.00 | 1 174 874.00 | | 630 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 442.00 | 195 892.00 | | 113 442.00 |
EA Autres dettes | 265 052.00 | 27 106.00 | | 265 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 690.00 | 1 869 506.00 | | 1 403 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 196.00 | 800 530.00 | | 661 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 919.00 | | 2 990.00 | 174 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 902.00 | | 2 990.00 | 59 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 057.00 | | | 112 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 804.00 | 4 591.00 | | 57 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 845.00 | 4 591.00 | | 54 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 603.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 5 302.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 302.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 254.00 | 77 273.00 | 315 981.00 | 393 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 181.00 | 630 181.00 | | 630 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 052.00 | 265 052.00 | | 265 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 057.00 | | 112 057.00 | 112 057.00 |
UX Autres créances clients | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VC Groupe et associés | 129 476.00 | 129 476.00 | | 129 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VP Divers | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 738.00 | 61 738.00 | | 61 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 532.00 | 306 475.00 | 112 057.00 | 418 532.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 690.00 | 1 087 709.00 | 315 981.00 | 1 403 690.00 |