| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 305.00 | 20 660.00 | 6 645.00 | 27 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 445.00 | 39 032.00 | 2 413.00 | 41 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 057.00 | | 112 057.00 | 112 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 767.00 | 62 652.00 | 121 115.00 | 183 767.00 |
BT Marchandises | 270 237.00 | | 270 237.00 | 270 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
BZ Autres créances | 286 690.00 | | 286 690.00 | 286 690.00 |
CF Disponibilités | 73 181.00 | | 73 181.00 | 73 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 669.00 | | 653 669.00 | 653 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 436.00 | 62 652.00 | 774 784.00 | 837 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DH Report à nouveau | -754 764.00 | -1 081 142.00 | | -754 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 544.00 | 326 379.00 | | 251 544.00 |
DL TOTAL (I) | -492 553.00 | -744 098.00 | | -492 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764.00 | 1 761.00 | | 1 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 913.00 | 393 254.00 | | 400 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 941.00 | 630 181.00 | | 729 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 474.00 | 113 442.00 | | 132 474.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 265 052.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 337.00 | 1 403 690.00 | | 1 267 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 784.00 | 661 196.00 | | 774 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 312.00 | 1 087 709.00 | | 1 029 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 909.00 | | 8 573.00 | 177 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 715.00 | 112 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 715.00 | 183 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 892.00 | | 5 858.00 | 62 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 057.00 | | 2 715.00 | 112 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 449.00 | 2 203.00 | | 60 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 489.00 | 2 203.00 | | 57 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
6T Sur comptes clients | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 981.00 | 77 956.00 | 238 025.00 | 315 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 941.00 | 729 941.00 | | 729 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 057.00 | | 112 057.00 | 112 057.00 |
UX Autres créances clients | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VC Groupe et associés | 204 598.00 | 204 598.00 | | 204 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 273.00 | | | 77 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VP Divers | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 309.00 | 310 251.00 | 112 057.00 | 422 309.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 337.00 | 1 029 312.00 | 238 025.00 | 1 267 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 837.00 | 19 080.00 | | 20 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 068.00 | 49 653.00 | | 30 068.00 |
ST Autres comptes | 434 234.00 | 444 203.00 | | 434 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 598.00 | 352 629.00 | | 330 598.00 |
YT Sous‐traitance | 221 494.00 | 216 849.00 | | 221 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 536.00 | 36 524.00 | | 33 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 373.00 | 55 604.00 | | 54 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 898.00 | 543 073.00 | | 490 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 143.00 | 582 695.00 | | 533 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 394.00 | 1 063 335.00 | | 1 016 394.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |