| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 239.00 | 75 478.00 | 260 760.00 | 336 239.00 |
AP Constructions | 521 666.00 | 89 562.00 | 432 104.00 | 521 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 327.00 | 491 891.00 | 559 436.00 | 1 051 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 883.00 | 656 932.00 | 1 256 951.00 | 1 913 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BZ Autres créances | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CF Disponibilités | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 498.00 | 656 932.00 | 1 300 566.00 | 1 957 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 914.00 | -251 317.00 | | -235 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 450.00 | 15 402.00 | | 35 450.00 |
DL TOTAL (I) | -199 464.00 | -234 914.00 | | -199 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 935.00 | 452 641.00 | | 381 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 450.00 | 1 117 694.00 | | 1 080 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 793.00 | 21 112.00 | | 22 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 852.00 | 7 953.00 | | 14 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 030.00 | 1 599 401.00 | | 1 500 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 566.00 | 1 364 486.00 | | 1 300 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 523.00 | | 207 523.00 | 207 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 523.00 | | 207 523.00 | 207 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 1 500.00 | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 1 500.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | -1 760.00 | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 449.00 | 209 908.00 | | 245 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 999.00 | 194 506.00 | | 209 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 450.00 | 15 402.00 | | 35 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 766.00 | | 92 738.00 | 1 833 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 620.00 | | 1 913 883.00 | 12 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 620.00 | | 1 577 644.00 | 12 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 239.00 | | | 336 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 526.00 | | 92 738.00 | 1 497 526.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 434.00 | 73 497.00 | | 583 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 822.00 | 7 656.00 | | 67 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 612.00 | 65 840.00 | | 515 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 450.00 | | | 1 080 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 935.00 | 72 943.00 | 290 789.00 | 381 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 887.00 | | | 173 887.00 |
VP Divers | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 030.00 | 110 589.00 | 290 789.00 | 1 500 030.00 |