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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 239.00 | 83 135.00 | 253 104.00 | 336 239.00 |
AP Constructions | 521 666.00 | 104 423.00 | 417 243.00 | 521 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 287.00 | 543 342.00 | 515 944.00 | 1 059 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 917 193.00 | 730 901.00 | 1 186 292.00 | 1 917 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
BZ Autres créances | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CF Disponibilités | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 242.00 | 730 901.00 | 1 256 340.00 | 1 987 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 464.00 | -235 914.00 | | -200 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 489.00 | 35 450.00 | | 8 489.00 |
DL TOTAL (I) | -190 975.00 | -199 464.00 | | -190 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 008.00 | 381 935.00 | | 311 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 510.00 | 1 080 450.00 | | 1 110 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 22 793.00 | | 16 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 581.00 | 14 852.00 | | 9 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 316.00 | 1 500 030.00 | | 1 447 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 340.00 | 1 300 566.00 | | 1 256 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 314.00 | | 202 314.00 | 202 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 314.00 | | 202 314.00 | 202 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 1 048.00 | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 1 048.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | 1 048.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 5 258.00 | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 778.00 | 245 449.00 | | 207 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 288.00 | 209 999.00 | | 199 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 489.00 | 35 450.00 | | 8 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 883.00 | | 7 960.00 | 1 913 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 650.00 | | 1 917 193.00 | 4 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650.00 | | 1 580 954.00 | 4 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 239.00 | | | 336 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 644.00 | | 7 960.00 | 1 577 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 932.00 | 73 969.00 | | 656 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 478.00 | 7 656.00 | | 75 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 453.00 | 66 313.00 | | 581 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110 510.00 | | | 1 110 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 008.00 | 73 733.00 | 237 275.00 | 311 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VP Divers | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 316.00 | 99 530.00 | 237 275.00 | 1 447 316.00 |