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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 932.00 | 14 299.00 | 2 633.00 | 16 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 562.00 | 14 929.00 | 2 633.00 | 17 562.00 |
060 Stock marchandises | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
072 Créances – Autres | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
084 Disponibilités | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 144.00 | | 104 144.00 | 104 144.00 |
110 Total général Actif | 121 706.00 | 14 929.00 | 106 777.00 | 121 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 81.00 | | | 81.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 81.00 | 60 236.00 | | 81.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 183 166.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 000.00 | 6 000.00 | | 39 000.00 |
230 Autres produits | 20 098.00 | 818.00 | | 20 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 178.00 | 250 220.00 | | 59 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 757.00 | 49 128.00 | | 18 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 757.00 | -9 972.00 | | -18 757.00 |
242 Autres charges externes. | 16 574.00 | 137 409.00 | | 16 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 2 288.00 | | 601.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 866.00 | 46 471.00 | | 26 866.00 |
252 Charges sociales | 3 089.00 | 16 154.00 | | 3 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 502.00 | 3 123.00 | | 1 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 631.00 | 244 601.00 | | 48 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 547.00 | 5 619.00 | | 10 547.00 |
280 Produits financiers | | 63.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 547.00 | 5 681.00 | | 13 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 675.00 | | | 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 831.00 | | | 5 831.00 |