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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 448.00 | 15 201.00 | 2 248.00 | 17 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 078.00 | 15 831.00 | 2 248.00 | 18 078.00 |
060 Stock marchandises | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
072 Créances – Autres | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
084 Disponibilités | 117 192.00 | | 117 192.00 | 117 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 880.00 | | 143 880.00 | 143 880.00 |
110 Total général Actif | 161 958.00 | 15 831.00 | 146 128.00 | 161 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 43 179.00 | 81.00 | | 43 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 426.00 | 39 000.00 | | 64 426.00 |
230 Autres produits | 16 042.00 | 20 098.00 | | 16 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 905.00 | 59 178.00 | | 177 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 18 757.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 218.00 | -18 757.00 | | 32 218.00 |
242 Autres charges externes. | 56 936.00 | 16 574.00 | | 56 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 601.00 | | 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 036.00 | 26 866.00 | | 50 036.00 |
252 Charges sociales | 4 628.00 | 3 089.00 | | 4 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 902.00 | 1 502.00 | | 902.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 392.00 | 48 631.00 | | 145 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 512.00 | 10 547.00 | | 32 512.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 046.00 | 13 547.00 | | 32 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517.00 | | | 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 445.00 | | | 7 445.00 |