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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 237 048.00 | | 237 048.00 | 237 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 160.00 | | 3 801 160.00 | 3 801 160.00 |
BZ Autres créances | 690 222.00 | | 690 222.00 | 690 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 092.00 | | 706 092.00 | 706 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 252.00 | | 4 507 252.00 | 4 507 252.00 |
CU Autres participations | 3 801 160.00 | | 3 801 160.00 | 3 801 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 800.00 | 875 800.00 | | 875 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 774 001.00 | 1 522 463.00 | | 1 774 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 792.00 | 451 538.00 | | 509 792.00 |
DK Provisions réglementées | 81 160.00 | 81 021.00 | | 81 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 333.00 | 3 018 402.00 | | 3 328 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 619.00 | 1 122 464.00 | | 759 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 300.00 | 6 940.00 | | 29 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 590.00 | | | 121 590.00 |
EA Autres dettes | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 919.00 | 1 519 404.00 | | 1 178 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 252.00 | 4 537 807.00 | | 4 507 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 862 731.00 | | | 3 862 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862 731.00 | | | 3 862 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 520 000.00 | | | 3 520 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 16 232.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 16 232.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -16 232.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 644.00 | -26 758.00 | | -24 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 728.00 | 510 154.00 | | 564 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 936.00 | 58 617.00 | | 54 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 792.00 | 451 538.00 | | 509 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 160.00 | | 200 006.00 | 3 601 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 160.00 | 3 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 160.00 | 3 720 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 160.00 | | 200 006.00 | 3 601 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 021.00 | 138.00 | | 81 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 021.00 | 138.00 | | 81 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 590.00 | 121 590.00 | | 121 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 048.00 | | 237 048.00 | 237 048.00 |
VC Groupe et associés | 622 792.00 | 622 792.00 | | 622 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 529.00 | 387 263.00 | 372 266.00 | 759 529.00 |
VI Groupe et associés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 669.00 | | | 348 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 345.00 | 373 345.00 | | 373 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 222.00 | 690 222.00 | | 690 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 919.00 | 806 653.00 | 372 266.00 | 1 178 919.00 |