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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 241 788.00 | | 241 788.00 | 241 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 149.00 | | 285 149.00 | 285 149.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807 413.00 | 28 394.00 | 1 779 019.00 | 1 807 413.00 |
CF Disponibilités | 2 919 328.00 | | 2 919 328.00 | 2 919 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 561.00 | 28 394.00 | 4 700 167.00 | 4 728 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 710.00 | 28 394.00 | 4 985 316.00 | 5 013 710.00 |
CU Autres participations | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 800.00 | 875 800.00 | | 875 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
DH Report à nouveau | 3 381 749.00 | 3 203 285.00 | | 3 381 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 421.00 | 278 466.00 | | 496 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 550.00 | 4 445 129.00 | | 4 841 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 232.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 610.00 | 40 388.00 | | 36 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 076.00 | 121 590.00 | | 37 076.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 751.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 766.00 | 162 961.00 | | 143 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 316.00 | 4 608 090.00 | | 4 985 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 664.00 | 3 862 731.00 | | 43 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 664.00 | 3 862 731.00 | | 43 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 520 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 520 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 664.00 | 342 731.00 | | 43 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 659.00 | -10 396.00 | | 19 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 463.00 | 3 866 000.00 | | 577 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 042.00 | 3 587 535.00 | | 81 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 421.00 | 278 465.00 | | 496 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 788.00 | | 241 788.00 | 241 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 608.00 | 1 820.00 | 241 788.00 | 243 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |