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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 84.00 | 496.00 | 580.00 |
AN Terrains | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
AP Constructions | 157 970.00 | 60 094.00 | 97 876.00 | 157 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 234.00 | 6 527.00 | 7 707.00 | 14 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 615.00 | 36 286.00 | 37 329.00 | 73 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 899.00 | 102 992.00 | 171 907.00 | 274 899.00 |
BT Marchandises | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 826.00 | | 205 826.00 | 205 826.00 |
BZ Autres créances | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 692 207.00 | | 692 207.00 | 692 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 780.00 | | 1 246 780.00 | 1 246 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 679.00 | 102 992.00 | 1 418 686.00 | 1 521 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 634 853.00 | 487 214.00 | | 634 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 368.00 | 147 640.00 | | 180 368.00 |
DL TOTAL (I) | 925 222.00 | 744 853.00 | | 925 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 425.00 | 322 769.00 | | 145 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 618.00 | 134 011.00 | | 109 618.00 |
EA Autres dettes | 10 818.00 | 592.00 | | 10 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 424.00 | 114 823.00 | | 218 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 465.00 | 572 195.00 | | 493 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 686.00 | 1 317 048.00 | | 1 418 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 313 246.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 433 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 353.00 | |
GE Autres charges | | | 6 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | -118.00 | | 1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 760.00 | 59 033.00 | | 71 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 684.00 | 1 426 040.00 | | 1 449 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 316.00 | 1 278 400.00 | | 1 269 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 368.00 | 147 640.00 | | 180 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 065.00 | | 4 834.00 | 270 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 065.00 | | 4 254.00 | 270 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 639.00 | 20 353.00 | | 82 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 639.00 | 20 269.00 | | 82 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 425.00 | 145 425.00 | | 145 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 205 826.00 | 205 826.00 | | 205 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 504.00 | 223 504.00 | | 223 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 285.00 | 484 285.00 | | 484 285.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 218 424.00 | 218 424.00 | | 218 424.00 |