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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 374.00 | 206.00 | 580.00 |
AN Terrains | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
AP Constructions | 157 970.00 | 71 942.00 | 86 028.00 | 157 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 282.00 | 10 474.00 | 10 808.00 | 21 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 576.00 | 47 383.00 | 26 194.00 | 73 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 908.00 | 130 173.00 | 151 736.00 | 281 908.00 |
BT Marchandises | 127 215.00 | | 127 215.00 | 127 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 946.00 | | 357 946.00 | 357 946.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 640 340.00 | | 640 340.00 | 640 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 807.00 | | 1 328 807.00 | 1 328 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 716.00 | 130 173.00 | 1 480 543.00 | 1 610 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 830 522.00 | 715 222.00 | | 830 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 793.00 | 115 300.00 | | 253 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 315.00 | 940 522.00 | | 1 194 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 652.00 | 332 059.00 | | 183 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 152.00 | 217 188.00 | | 101 152.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 5 046.00 | | 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 075.00 | 144 479.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 228.00 | 698 772.00 | | 286 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 543.00 | 1 639 294.00 | | 1 480 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 228.00 | 698 772.00 | | 286 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 694.00 | | 9 746.00 | 274 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532.00 | 281 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532.00 | 281 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 114.00 | | 9 746.00 | 274 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 753.00 | 20 952.00 | 2 532.00 | 111 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 193.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 572.00 | 20 759.00 | 2 532.00 | 111 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 652.00 | 183 652.00 | | 183 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 357 946.00 | 357 946.00 | | 357 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 252.00 | 361 252.00 | | 361 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 228.00 | 286 228.00 | | 286 228.00 |