| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 626 535.00 | 32 222 379.00 | 16 404 155.00 | 48 626 535.00 |
AP Constructions | 122 887.00 | 66 682.00 | 56 205.00 | 122 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399 006.00 | 2 235 217.00 | 163 789.00 | 2 399 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 547 268.00 | | 9 547 268.00 | 9 547 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 790 232.00 | 34 524 278.00 | 26 265 953.00 | 60 790 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 929 739.00 | 786 092.00 | 7 143 647.00 | 7 929 739.00 |
BZ Autres créances | 2 048 639.00 | | 2 048 639.00 | 2 048 639.00 |
CF Disponibilités | 9 885 449.00 | | 9 885 449.00 | 9 885 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 892 295.00 | 786 092.00 | 19 106 203.00 | 19 892 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 682 527.00 | 35 310 370.00 | 45 372 157.00 | 80 682 527.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 5 000.00 | | 30 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 208 263.00 | | | 26 208 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 635.00 | 634.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 691.00 | 2 451 943.00 | | 1 482 691.00 |
DL TOTAL (I) | 27 722 569.00 | 2 458 077.00 | | 27 722 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105.00 | 221 109.00 | | 3 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032 727.00 | 391 388.00 | | 4 032 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 479.00 | 120.00 | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 894.00 | 2 587 552.00 | | 1 691 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 087 386.00 | 1 052 456.00 | | 8 087 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 788 296.00 | | | 2 788 296.00 |
EA Autres dettes | 1 010 449.00 | 8 275 392.00 | | 1 010 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -860.00 | | | -860.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 616 476.00 | 12 528 016.00 | | 17 616 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 372 155.00 | 14 986 092.00 | | 45 372 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 714 043.00 | | 2 714 043.00 | 2 714 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 043.00 | | 2 714 043.00 | 2 714 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 132 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 397.00 | 1 095 241.00 | | 644 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 197.00 | 4 712 393.00 | | 3 507 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 504.00 | 2 260 450.00 | | 2 024 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 691.00 | 2 451 943.00 | | 1 482 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 790 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 790 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 626 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 069 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 626 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 069 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 524 278.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 222 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 301 899.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 793 154.00 | 786 092.00 | 793 154.00 | 793 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 154.00 | 786 092.00 | 793 154.00 | 793 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 154.00 | 819 202.00 | 793 154.00 | 793 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786 092.00 | 793 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 895.00 | 1 691 895.00 | | 1 691 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 124 148.00 | 5 124 148.00 | | 5 124 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 882.00 | 1 473 882.00 | | 1 473 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 715.00 | 167 715.00 | | 167 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 788 296.00 | 2 788 296.00 | | 2 788 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 928.00 | 1 013 928.00 | | 1 013 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | -860.00 | -860.00 | | -860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 291.00 | 79 291.00 | | 79 291.00 |
UX Autres créances clients | 7 929 739.00 | 7 929 739.00 | | 7 929 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 033.00 | 175 033.00 | | 175 033.00 |
VB T. V. A. | 1 338 671.00 | 1 338 671.00 | | 1 338 671.00 |
VC Groupe et associés | 106 330.00 | 106 330.00 | | 106 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VI Groupe et associés | 4 032 727.00 | 4 032 727.00 | | 4 032 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VP Divers | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 057 669.00 | 10 057 669.00 | | 10 057 669.00 |
VW T.V.A. | 1 321 641.00 | 1 321 641.00 | | 1 321 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 616 477.00 | 17 616 477.00 | | 17 616 477.00 |