| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 291 835.00 | 42 982 187.00 | 8 309 648.00 | 51 291 835.00 |
AP Constructions | 35 482.00 | 17 336.00 | 18 146.00 | 35 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473 568.00 | 1 825 470.00 | 648 097.00 | 2 473 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 791 330.00 | | 11 791 330.00 | 11 791 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 698 442.00 | 44 824 993.00 | 20 873 448.00 | 65 698 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613 356.00 | | 613 356.00 | 613 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 855 973.00 | 1 001 934.00 | 18 854 039.00 | 19 855 973.00 |
BZ Autres créances | 31 522 638.00 | | 31 522 638.00 | 31 522 638.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 006 041.00 | 1 001 934.00 | 51 004 107.00 | 52 006 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 704 483.00 | 45 826 927.00 | 71 877 555.00 | 117 704 483.00 |
CU Autres participations | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 970 785.00 | 26 208 263.00 | | 28 970 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 500.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 638.00 | 635.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 551 236.00 | 1 482 691.00 | | -13 551 236.00 |
DL TOTAL (I) | 15 453 716.00 | 27 722 569.00 | | 15 453 716.00 |
DP Provisions pour risques | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 327.00 | 33 110.00 | | 38 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 677.00 | 33 110.00 | | 156 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 113.00 | 3 105.00 | | 6 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 032 727.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 004.00 | 3 479.00 | | 431 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 996 332.00 | 1 691 894.00 | | 11 996 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 775 092.00 | 8 087 386.00 | | 16 775 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 871 802.00 | 2 788 296.00 | | 4 871 802.00 |
EA Autres dettes | 22 186 820.00 | 1 010 449.00 | | 22 186 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 267 162.00 | 17 616 476.00 | | 56 267 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 877 555.00 | 45 372 155.00 | | 71 877 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 036 001.00 | | 53 036 001.00 | 53 036 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 036 001.00 | | 53 036 001.00 | 53 036 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 040 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 025 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 819 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 880 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 987 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 983 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 943 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 038 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 182.00 | | | 351 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 168.00 | | | -344 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 473.00 | | | 217 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 812.00 | 644 397.00 | | -48 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 990 834.00 | 3 507 196.00 | | 53 990 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 542 070.00 | 2 024 505.00 | | 67 542 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 551 236.00 | 1 482 691.00 | | -13 551 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 790 230.00 | | 5 336 026.00 | 60 790 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 815.00 | 65 698 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 291 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 815.00 | 14 300 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 626 535.00 | | 2 665 300.00 | 48 626 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 069 160.00 | | 2 659 036.00 | 12 069 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 536.00 | | 11 690.00 | 94 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 524 278.00 | 10 987 674.00 | 686 958.00 | 34 524 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 222 379.00 | 10 759 808.00 | | 32 222 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 899.00 | 227 866.00 | 686 958.00 | 2 301 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 110.00 | 123 567.00 | | 33 110.00 |
6T Sur comptes clients | 786 092.00 | 215 842.00 | | 786 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 092.00 | 215 842.00 | | 786 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 202.00 | 339 409.00 | | 819 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 192.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 996 332.00 | 11 996 332.00 | | 11 996 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 130 381.00 | 8 130 381.00 | | 8 130 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701 472.00 | 1 701 472.00 | | 1 701 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 871 802.00 | 4 871 802.00 | | 4 871 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 190 509.00 | 22 190 509.00 | | 22 190 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
UX Autres créances clients | 19 855 973.00 | 19 855 973.00 | | 19 855 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VB T. V. A. | 2 835 914.00 | 2 835 914.00 | | 2 835 914.00 |
VC Groupe et associés | 10 535 467.00 | 10 535 467.00 | | 10 535 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VP Divers | 154 254.00 | 154 254.00 | | 154 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 999.00 | 1 008 999.00 | | 1 008 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 982 019.00 | 17 982 019.00 | | 17 982 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 472 668.00 | 51 472 668.00 | | 51 472 668.00 |
VW T.V.A. | 5 934 240.00 | 5 934 240.00 | | 5 934 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 839 848.00 | 55 839 848.00 | | 55 839 848.00 |