| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 417.00 | 64 030.00 | 34 387.00 | 98 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 194.00 | 33 497.00 | 49 698.00 | 83 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 661.00 | 97 527.00 | 110 135.00 | 207 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
BZ Autres créances | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
CF Disponibilités | 126 284.00 | | 126 284.00 | 126 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 358.00 | | 274 358.00 | 274 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 020.00 | 97 527.00 | 384 493.00 | 482 020.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 126.00 | 25 997.00 | | 27 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 591.00 | 1 130.00 | | 27 591.00 |
DL TOTAL (I) | 63 518.00 | 35 926.00 | | 63 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 566.00 | 64 209.00 | | 127 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 598.00 | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 677.00 | 32 853.00 | | 72 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 208.00 | 79 358.00 | | 87 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 071.00 | 33 505.00 | | 33 071.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 3 203.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 975.00 | 213 726.00 | | 320 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 493.00 | 249 652.00 | | 384 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 074.00 | 171 967.00 | | 299 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 425.00 | | 44 336.00 | 163 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 207 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 325.00 | | 44 286.00 | 137 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 50.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 278.00 | 22 248.00 | | 75 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 278.00 | 22 248.00 | | 75 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 208.00 | 87 208.00 | | 87 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
VB T. V. A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 543.00 | 22 642.00 | 21 901.00 | 44 543.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 270.00 | 98 270.00 | 1 000.00 | 99 270.00 |
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 298.00 | 226 397.00 | 21 901.00 | 248 298.00 |