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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 466.00 | 73 389.00 | 27 077.00 | 100 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 280.00 | 34 758.00 | 51 521.00 | 86 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 796.00 | 108 147.00 | 104 649.00 | 212 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
BZ Autres créances | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
CF Disponibilités | 134 193.00 | | 134 193.00 | 134 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 182.00 | | 262 182.00 | 262 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 977.00 | 108 147.00 | 366 830.00 | 474 977.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 418.00 | 27 126.00 | | 53 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 215.00 | 27 591.00 | | 32 215.00 |
DL TOTAL (I) | 94 433.00 | 63 518.00 | | 94 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 956.00 | 127 566.00 | | 104 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 578.00 | 438.00 | | 7 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 501.00 | 72 677.00 | | 71 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 230.00 | 87 208.00 | | 59 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 415.00 | 33 071.00 | | 28 415.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 14.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 398.00 | 320 975.00 | | 272 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 830.00 | 384 493.00 | | 366 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 393.00 | 299 074.00 | | 191 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 661.00 | | 15 134.00 | 207 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 212 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 186 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 611.00 | | 15 134.00 | 181 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 527.00 | 20 620.00 | 10 000.00 | 97 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 527.00 | 20 620.00 | 10 000.00 | 97 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 901.00 | 23 896.00 | 81 005.00 | 104 901.00 |
VI Groupe et associés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 044.00 | 58 044.00 | 1 000.00 | 59 044.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 896.00 | 119 892.00 | 81 005.00 | 200 896.00 |