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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 172 641.00 | 88 260.00 | 84 381.00 | 172 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 472.00 | 28 449.00 | 8 023.00 | 36 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 709.00 | 123 643.00 | 89 066.00 | 212 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 692.00 | 260 352.00 | 194 341.00 | 454 692.00 |
BT Marchandises | 78 147.00 | | 78 147.00 | 78 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
BZ Autres créances | 108 151.00 | | 108 151.00 | 108 151.00 |
CF Disponibilités | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 297.00 | | 247 297.00 | 247 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 989.00 | 260 352.00 | 441 637.00 | 701 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 414.00 | -114 677.00 | | -109 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 452.00 | 5 263.00 | | 71 452.00 |
DL TOTAL (I) | -35 963.00 | -107 414.00 | | -35 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 736.00 | 189 982.00 | | 185 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 550.00 | 30 974.00 | | 35 550.00 |
EA Autres dettes | 249 520.00 | 320 391.00 | | 249 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 600.00 | 553 191.00 | | 477 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 637.00 | 445 776.00 | | 441 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 629.00 | | 16 061.00 | 440 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998.00 | 12 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 454 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 757.00 | | 12 065.00 | 409 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 872.00 | | 3 996.00 | 10 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 145.00 | 33 207.00 | | 227 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 145.00 | 33 207.00 | | 207 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 736.00 | 185 736.00 | | 185 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 520.00 | 249 520.00 | | 249 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
UX Autres créances clients | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VB T. V. A. | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VC Groupe et associés | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
VI Groupe et associés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VP Divers | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 543.00 | 157 672.00 | 12 871.00 | 170 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 600.00 | 477 600.00 | | 477 600.00 |