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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 176 613.00 | 99 938.00 | 76 675.00 | 176 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 899.00 | 31 915.00 | 8 984.00 | 40 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 823.00 | 142 364.00 | 73 459.00 | 215 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 675.00 | 294 217.00 | 172 458.00 | 466 675.00 |
BT Marchandises | 85 947.00 | | 85 947.00 | 85 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
BZ Autres créances | 201 237.00 | | 201 237.00 | 201 237.00 |
CF Disponibilités | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 478.00 | | 337 478.00 | 337 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 154.00 | 294 217.00 | 509 937.00 | 804 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 963.00 | -109 414.00 | | -37 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671.00 | 71 452.00 | | 2 671.00 |
DL TOTAL (I) | -33 292.00 | -35 963.00 | | -33 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 997.00 | 185 736.00 | | 279 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 031.00 | 35 550.00 | | 30 031.00 |
EA Autres dettes | 232 985.00 | 249 520.00 | | 232 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 229.00 | 477 600.00 | | 543 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 937.00 | 441 637.00 | | 509 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 229.00 | 477 600.00 | | 543 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 692.00 | | 11 983.00 | 454 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 822.00 | | 11 513.00 | 421 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 871.00 | | 470.00 | 12 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 352.00 | 33 865.00 | | 260 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 352.00 | 33 865.00 | | 240 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 997.00 | 279 997.00 | | 279 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 985.00 | 232 985.00 | | 232 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
UX Autres créances clients | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VB T. V. A. | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VC Groupe et associés | 172 330.00 | 172 330.00 | | 172 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VP Divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 949.00 | 227 608.00 | 13 341.00 | 240 949.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 229.00 | 543 229.00 | | 543 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | 1 964.00 | | 3 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 690.00 | 17 336.00 | | 8 690.00 |
ST Autres comptes | 177 480.00 | 204 117.00 | | 177 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 036.00 | 69 712.00 | | 70 036.00 |
YT Sous‐traitance | 103 954.00 | 87 820.00 | | 103 954.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 963.00 | 3 149.00 | | 5 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 537.00 | 4 289.00 | | 6 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 651.00 | 6 253.00 | | 9 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 422.00 | 232 884.00 | | 211 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 641.00 | 267 752.00 | | 236 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 123.00 | 382 134.00 | | 366 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |