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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 221 083.00 | 1 083.00 | 220 000.00 | 221 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 336.00 | 4 778.00 | 1 557.00 | 6 336.00 |
040 Immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 797.00 | 5 861.00 | 222 936.00 | 228 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
084 Disponibilités | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
110 Total général Actif | 251 926.00 | 5 861.00 | 246 065.00 | 251 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 202.00 | 109 222.00 | | 81 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
230 Autres produits | 10 138.00 | 3 831.00 | | 10 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 872.00 | 113 054.00 | | 101 872.00 |
242 Autres charges externes. | 32 648.00 | 48 379.00 | | 32 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | 3 969.00 | | 2 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | 22 000.00 | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 6 678.00 | 8 574.00 | | 6 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 346.00 | 1 728.00 | | 1 346.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 239.00 | 84 650.00 | | 68 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 633.00 | 28 404.00 | | 33 633.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 741.00 | 999.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 114.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 944.00 | | 3 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 538.00 | 22 346.00 | | 29 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 081.00 | | | 228 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 556.00 | | | 4 556.00 |