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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 083.00 | 1 083.00 | 100 000.00 | 101 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 248.00 | 6 052.00 | 2 196.00 | 8 248.00 |
040 Immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 710.00 | 7 135.00 | 103 574.00 | 110 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
072 Créances – Autres | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
084 Disponibilités | 172 156.00 | | 172 156.00 | 172 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 262.00 | | 191 262.00 | 191 262.00 |
110 Total général Actif | 301 972.00 | 7 135.00 | 294 837.00 | 301 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 154 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 488.00 | 81 202.00 | | 89 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 725.00 | 10 532.00 | | 34 725.00 |
230 Autres produits | 3 673.00 | 10 138.00 | | 3 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 886.00 | 101 872.00 | | 127 886.00 |
242 Autres charges externes. | 47 830.00 | 32 648.00 | | 47 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 2 364.00 | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 695.00 | 25 200.00 | | 39 695.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | 6 678.00 | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 274.00 | 1 346.00 | | 1 274.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 892.00 | 68 239.00 | | 89 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 995.00 | 33 633.00 | | 37 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
294 Charges financières | 709.00 | 741.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 017.00 | | | 120 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 3 354.00 | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 885.00 | 29 538.00 | | 70 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 797.00 | | | 228 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 674.00 | | | 120 674.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 345.00 | | | 7 345.00 |