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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 281.00 | 26 306.00 | 11 976.00 | 38 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 981.00 | 351 791.00 | 114 191.00 | 465 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 114.00 | 378 097.00 | 367 018.00 | 745 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BZ Autres créances | 209 441.00 | | 209 441.00 | 209 441.00 |
CF Disponibilités | 135 506.00 | | 135 506.00 | 135 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 390.00 | | 357 390.00 | 357 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 504.00 | 378 097.00 | 724 408.00 | 1 102 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
CU Autres participations | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 258 768.00 | 197 585.00 | | 258 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 507.00 | 61 183.00 | | 8 507.00 |
DL TOTAL (I) | 432 274.00 | 423 768.00 | | 432 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 206.00 | 11 589.00 | | 140 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 1 073.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 522.00 | 202 351.00 | | 84 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 262.00 | 65 067.00 | | 67 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 134.00 | 280 080.00 | | 292 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 408.00 | 703 847.00 | | 724 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 134.00 | 280 080.00 | | 152 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 958.00 | | 841 958.00 | 841 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 958.00 | | 841 958.00 | 841 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 658.00 | |
GE Autres charges | | | 43 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 482.00 | 15 599.00 | | 46 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 646.00 | 70 136.00 | | 39 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 144.00 | 1 396 431.00 | | 938 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 638.00 | 1 335 248.00 | | 929 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 507.00 | 61 183.00 | | 8 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 451.00 | | 11 664.00 | 733 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 325.00 | | 10 938.00 | 493 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 126.00 | | 726.00 | 240 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 438.00 | 48 658.00 | | 329 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 438.00 | 48 658.00 | | 329 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 522.00 | 84 522.00 | | 84 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VC Groupe et associés | 135 281.00 | 135 281.00 | | 135 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VP Divers | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 447.00 | 245 447.00 | | 245 447.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 134.00 | 152 134.00 | 140 000.00 | 292 134.00 |