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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 650.00 | 30 055.00 | 13 595.00 | 43 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 925.00 | 398 972.00 | 71 953.00 | 470 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 313.00 | 429 026.00 | 327 286.00 | 756 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 405 963.00 | | 405 963.00 | 405 963.00 |
CF Disponibilités | 109 424.00 | | 109 424.00 | 109 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 982.00 | | 644 982.00 | 644 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 295.00 | 429 026.00 | 972 268.00 | 1 401 295.00 |
CU Autres participations | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 267 274.00 | 258 768.00 | | 267 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773.00 | 8 507.00 | | 2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 435 047.00 | 432 274.00 | | 435 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 267.00 | 140 206.00 | | 210 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 464.00 | 143.00 | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 512.00 | 84 522.00 | | 215 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 978.00 | 67 262.00 | | 104 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 221.00 | 292 134.00 | | 537 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 268.00 | 724 408.00 | | 972 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 221.00 | 152 134.00 | | 537 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 206.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 544.00 | | 956 544.00 | 956 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 544.00 | | 956 544.00 | 956 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 930.00 | |
GE Autres charges | | | 43 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 719.00 | 46 482.00 | | 41 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 761.00 | 39 646.00 | | 43 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 110.00 | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | 110.00 | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | 110.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 127.00 | 938 144.00 | | 1 155 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 353.00 | 929 638.00 | | 1 152 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773.00 | 8 507.00 | | 2 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 114.00 | | 11 198.00 | 745 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 263.00 | | 10 312.00 | 504 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 851.00 | | 886.00 | 240 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 097.00 | 50 930.00 | | 378 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 097.00 | 50 930.00 | | 378 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 512.00 | 215 512.00 | | 215 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VC Groupe et associés | 352 422.00 | 352 422.00 | | 352 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 486.00 | 563 486.00 | | 563 486.00 |
VW T.V.A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 221.00 | 537 221.00 | | 537 221.00 |