| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 657.00 | 8.00 | 3 649.00 | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 208.00 | 152 278.00 | 115 931.00 | 268 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 668.00 | 6 503.00 | 3 165.00 | 9 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 583.00 | 158 789.00 | 142 794.00 | 301 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 319.00 | | 142 319.00 | 142 319.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CF Disponibilités | 127 372.00 | | 127 372.00 | 127 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 208.00 | | 303 208.00 | 303 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 790.00 | 158 789.00 | 446 002.00 | 604 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 595.00 | 181 032.00 | | 186 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 251.00 | 5 563.00 | | 18 251.00 |
DL TOTAL (I) | 210 346.00 | 192 095.00 | | 210 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 594.00 | 121 325.00 | | 98 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 10 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 727.00 | 34 382.00 | | 59 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 166.00 | 58 523.00 | | 77 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 656.00 | 224 398.00 | | 235 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 002.00 | 416 493.00 | | 446 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 148.00 | 125 804.00 | | 160 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 087.00 | | 560 087.00 | 560 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 087.00 | | 560 087.00 | 560 087.00 |
FM Production stockée | | | 15 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 492.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 200.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 2 331.00 | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | 3 169.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 3 169.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739.00 | -838.00 | | 1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 7.00 | | 3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 131.00 | 531 391.00 | | 578 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 880.00 | 525 829.00 | | 559 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 251.00 | 5 563.00 | | 18 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 746.00 | 57 699.00 | 656.00 | 101 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 746.00 | 57 699.00 | 656.00 | 101 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 727.00 | 59 727.00 | | 59 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 166.00 | 77 166.00 | | 77 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 594.00 | 23 086.00 | 75 508.00 | 98 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 025.00 | 147 025.00 | | 147 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 075.00 | 147 025.00 | 50.00 | 147 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 656.00 | 160 148.00 | 75 508.00 | 235 656.00 |