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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 657.00 | 374.00 | 3 283.00 | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 208.00 | 199 309.00 | 68 899.00 | 268 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 168.00 | 6 314.00 | 1 854.00 | 8 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 083.00 | 205 997.00 | 94 086.00 | 300 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 820.00 | | 123 820.00 | 123 820.00 |
BZ Autres créances | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CF Disponibilités | 150 921.00 | | 150 921.00 | 150 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 165.00 | | 310 165.00 | 310 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 248.00 | 205 997.00 | 404 250.00 | 610 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 846.00 | 186 595.00 | | 204 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 809.00 | 18 251.00 | | 58 809.00 |
DL TOTAL (I) | 269 155.00 | 210 346.00 | | 269 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 188.00 | 59 727.00 | | 51 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 446.00 | 77 166.00 | | 82 446.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 095.00 | 235 656.00 | | 135 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 250.00 | 446 002.00 | | 404 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 095.00 | 160 148.00 | | 135 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 789.00 | 48 227.00 | 1 018.00 | 158 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 789.00 | 48 227.00 | 1 018.00 | 158 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 400.00 | 146 350.00 | 50.00 | 146 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |