| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 885.00 | 49 455.00 | 29 430.00 | 78 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 536.00 | 60 997.00 | 61 539.00 | 122 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 218.00 | 111 212.00 | 92 006.00 | 203 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 498.00 | 4 096.00 | 137 402.00 | 141 498.00 |
BZ Autres créances | 104 167.00 | | 104 167.00 | 104 167.00 |
CF Disponibilités | 245 250.00 | | 245 250.00 | 245 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 574.00 | 4 096.00 | 502 478.00 | 506 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 792.00 | 115 308.00 | 594 484.00 | 709 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 671.00 | | | 671.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
DH Report à nouveau | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 608.00 | -1 998.00 | | 72 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 812.00 | 6 883.00 | | 5 812.00 |
DL TOTAL (I) | 177 300.00 | 105 764.00 | | 177 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 738.00 | 35 331.00 | | 153 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 981.00 | 10 222.00 | | 44 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 649.00 | 57 839.00 | | 49 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 484.00 | 48 318.00 | | 86 484.00 |
EA Autres dettes | 12 642.00 | 5 887.00 | | 12 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 691.00 | 67 725.00 | | 69 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 184.00 | 225 322.00 | | 417 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 484.00 | 331 085.00 | | 594 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 761.00 | 32 806.00 | 5 355.00 | 83 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 001.00 | 32 806.00 | 5 355.00 | 83 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 141 498.00 | 141 498.00 | | 141 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VC Groupe et associés | 93 997.00 | 93 997.00 | | 93 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 738.00 | 15 632.00 | 38 107.00 | 53 738.00 |
VI Groupe et associés | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 336.00 | 246 336.00 | | 246 336.00 |
VW T.V.A. | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 184.00 | 379 078.00 | 38 107.00 | 417 184.00 |