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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 834.00 | 61 458.00 | 18 376.00 | 79 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 842.00 | 86 871.00 | 76 970.00 | 163 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 352.00 | 149 089.00 | 96 263.00 | 245 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 576.00 | | 77 576.00 | 77 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 679.00 | | 133 679.00 | 133 679.00 |
BZ Autres créances | 119 336.00 | | 119 336.00 | 119 336.00 |
CF Disponibilités | 212 927.00 | | 212 927.00 | 212 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 741.00 | | 544 741.00 | 544 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 093.00 | 149 089.00 | 641 004.00 | 790 093.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 388.00 | 99 778.00 | | 170 388.00 |
DH Report à nouveau | | -1 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 986.00 | 72 608.00 | | 152 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 740.00 | 5 812.00 | | 4 740.00 |
DL TOTAL (I) | 329 214.00 | 177 300.00 | | 329 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 393.00 | 153 738.00 | | 67 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 034.00 | 44 981.00 | | 35 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 759.00 | 49 649.00 | | 66 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 788.00 | 86 484.00 | | 76 788.00 |
EA Autres dettes | 10 676.00 | 12 642.00 | | 10 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 790.00 | 417 184.00 | | 311 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 004.00 | 594 484.00 | | 641 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 218.00 | | 486 084.00 | 203 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 950.00 | 245 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 830.00 | 243 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 421.00 | | 486 084.00 | 201 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 212.00 | 39 053.00 | 1 176.00 | 111 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 452.00 | 39 053.00 | 1 176.00 | 110 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 133 679.00 | 133 679.00 | | 133 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 394.00 | 20 748.00 | 46 646.00 | 67 394.00 |
VI Groupe et associés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 909.00 | 254 909.00 | | 254 909.00 |
VW T.V.A. | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 652.00 | 210 006.00 | 46 646.00 | 256 652.00 |