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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 636 836.00 | 880 977.00 | 3 755 859.00 | 4 636 836.00 |
BZ Autres créances | 107 001.00 | | 107 001.00 | 107 001.00 |
CF Disponibilités | 807 808.00 | | 807 808.00 | 807 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 809.00 | | 914 809.00 | 914 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 645.00 | 880 977.00 | 4 670 668.00 | 5 551 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 874 836.00 | 880 977.00 | 2 993 859.00 | 3 874 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 606 037.00 | 3 606 037.00 | | 3 606 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 258 370.00 | 260 121.00 | | 258 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 345.00 | -1 751.00 | | 6 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 753.00 | 3 864 408.00 | | 3 870 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 700.00 | | | 779 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 095.00 | 3 800.00 | | 19 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 1 752.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 915.00 | 5 552.00 | | 799 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 668.00 | 3 869 960.00 | | 4 670 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 752.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 799.00 | 233 558.00 | | 33 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 453.00 | 235 309.00 | | 27 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 345.00 | -1 751.00 | | 6 345.00 |