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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 971.00 | 165.00 | 2 806.00 | 2 971.00 |
AX Avances et acomptes | 980 623.00 | | 980 623.00 | 980 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 896.00 | 165.00 | 2 615 731.00 | 2 615 896.00 |
BZ Autres créances | 211 676.00 | | 211 676.00 | 211 676.00 |
CF Disponibilités | 2 599 773.00 | | 2 599 773.00 | 2 599 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 449.00 | | 2 811 449.00 | 2 811 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 346.00 | 165.00 | 5 427 180.00 | 5 427 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 632 303.00 | | 1 632 303.00 | 1 632 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 606 037.00 | 3 606 037.00 | | 3 606 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 317.00 | | | 317.00 |
DH Report à nouveau | 264 398.00 | 258 370.00 | | 264 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 417.00 | 6 345.00 | | 750 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 170.00 | 3 870 753.00 | | 4 621 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 700.00 | 779 700.00 | | 779 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 411.00 | 19 095.00 | | 20 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 899.00 | 1 120.00 | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 010.00 | 799 915.00 | | 806 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 427 180.00 | 4 670 668.00 | | 5 427 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737 792.00 | | | 2 737 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 617 608.00 | | | 3 617 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879 816.00 | | | -879 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 1 120.00 | | 5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 221.00 | 33 799.00 | | 4 412 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 804.00 | 27 454.00 | | 3 661 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 417.00 | 6 345.00 | | 750 417.00 |