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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 396.00 | 11 777.00 | 25 620.00 | 37 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 733.00 | 74 622.00 | 36 111.00 | 110 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 689.00 | 86 399.00 | 283 290.00 | 369 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 364.00 | | 235 364.00 | 235 364.00 |
BZ Autres créances | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
CF Disponibilités | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 822.00 | | 324 822.00 | 324 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 511.00 | 86 399.00 | 608 112.00 | 694 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 000.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 148 750.00 | 58 842.00 | | 148 750.00 |
DH Report à nouveau | 88 088.00 | 88 088.00 | | 88 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 580.00 | 89 958.00 | | 16 580.00 |
DL TOTAL (I) | 264 968.00 | 248 388.00 | | 264 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 544.00 | 140 379.00 | | 101 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 212.00 | 106 309.00 | | 86 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 814.00 | 20 172.00 | | 45 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 343.00 | 67 058.00 | | 74 343.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | 9 527.00 | | 9 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 910.00 | 26 859.00 | | 25 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 144.00 | 370 304.00 | | 343 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 112.00 | 618 693.00 | | 608 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 514.00 | | 14 175.00 | 355 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 954.00 | | 14 175.00 | 133 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 730.00 | 27 669.00 | | 58 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 730.00 | 27 669.00 | | 58 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 544.00 | 39 188.00 | 62 356.00 | 101 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 452.00 | 268 452.00 | | 268 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 952.00 | 268 452.00 | 2 500.00 | 270 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 144.00 | 280 789.00 | 62 356.00 | 343 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |