| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 722.00 | 21 545.00 | 21 178.00 | 42 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 629.00 | 95 269.00 | 68 360.00 | 163 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 911.00 | 116 813.00 | 311 098.00 | 427 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BN En cours de production de biens | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 073.00 | | 255 073.00 | 255 073.00 |
BZ Autres créances | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CF Disponibilités | 128 831.00 | | 128 831.00 | 128 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 779.00 | | 429 779.00 | 429 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 690.00 | 116 813.00 | 740 877.00 | 857 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 151 044.00 | | | 151 044.00 |
DH Report à nouveau | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 944.00 | | | 76 944.00 |
DL TOTAL (I) | 327 626.00 | | | 327 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 567.00 | | | 108 567.00 |
EA Autres dettes | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 251.00 | | | 413 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 877.00 | | | 740 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 275.00 | | | 348 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 399.00 | 30 415.00 | | 86 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 399.00 | 30 415.00 | | 86 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 567.00 | 108 567.00 | | 108 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 800.00 | 42 825.00 | 64 976.00 | 107 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 972.00 | 271 972.00 | | 271 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 472.00 | 271 972.00 | 2 500.00 | 274 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 251.00 | 348 275.00 | 64 976.00 | 413 251.00 |