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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 615 701.00 | 24 386.00 | 591 315.00 | 615 701.00 |
040 Immobilisations financières | 325 792.00 | | 325 792.00 | 325 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 941 493.00 | 24 386.00 | 917 107.00 | 941 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 391.00 | 1 380.00 | 199 011.00 | 200 391.00 |
084 Disponibilités | 103 639.00 | | 103 639.00 | 103 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 537.00 | 1 380.00 | 303 157.00 | 304 537.00 |
110 Total général Actif | 1 246 030.00 | 25 766.00 | 1 220 264.00 | 1 246 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 920 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 188 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 220 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
242 Autres charges externes. | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 457.00 | | | -21 457.00 |
280 Produits financiers | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 826.00 | | | -11 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 137 194.00 | | | 137 194.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 137 194.00 | | | 137 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 639 297.00 | | | 639 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 313 811.00 | | | 313 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 923.00 | | | 923.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 923.00 | | | 923.00 |