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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 617 202.00 | 43 981.00 | 573 221.00 | 617 202.00 |
040 Immobilisations financières | 299 912.00 | | 299 912.00 | 299 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 917 114.00 | 43 981.00 | 873 133.00 | 917 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 520.00 | | 92 520.00 | 92 520.00 |
072 Créances – Autres | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 550 840.00 | 88.00 | 550 752.00 | 550 840.00 |
084 Disponibilités | 226 810.00 | | 226 810.00 | 226 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 870 757.00 | 88.00 | 870 669.00 | 870 757.00 |
110 Total général Actif | 1 787 871.00 | 44 069.00 | 1 743 802.00 | 1 787 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 455 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 716 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 743 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
242 Autres charges externes. | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 939.00 | | | -7 939.00 |
280 Produits financiers | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 740.00 | | | -4 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 802.00 | | | 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 941 493.00 | | | 941 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 88.00 | | | 88.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 88.00 | | | 88.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 380.00 | | | 1 380.00 |