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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 599.00 | 42 089.00 | 68 510.00 | 110 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 668.00 | 42 089.00 | 72 579.00 | 114 668.00 |
BZ Autres créances | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CF Disponibilités | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 649.00 | 42 089.00 | 100 560.00 | 142 649.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 514.00 | -15 487.00 | | -36 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 470.00 | -21 027.00 | | 22 470.00 |
DL TOTAL (I) | 45 956.00 | 23 486.00 | | 45 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 404.00 | 51 475.00 | | 35 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | 11 000.00 | | 5 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 6 676.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 315.00 | 2 860.00 | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 604.00 | 72 010.00 | | 54 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 560.00 | 95 496.00 | | 100 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 338.00 | 15 417.00 | | 19 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 391.00 | 16 409.00 | | 14 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 391.00 | 19 267.00 | | 14 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 947.00 | -3 851.00 | | 4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 913.00 | 106 494.00 | | 96 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 443.00 | 127 521.00 | | 74 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 470.00 | -21 027.00 | | 22 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 118.00 | | 18 550.00 | 119 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 114 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 110 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 049.00 | | 14 550.00 | 119 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 4 000.00 | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 983.00 | 21 715.00 | 8 609.00 | 28 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 983.00 | 21 715.00 | 8 609.00 | 28 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 404.00 | 16 197.00 | 19 207.00 | 35 404.00 |
VI Groupe et associés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VW T.V.A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 604.00 | 35 398.00 | 19 207.00 | 54 604.00 |