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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451.00 | 1 871.00 | 580.00 | 2 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 520.00 | 1 871.00 | 4 649.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 337.00 | | 65 337.00 | 65 337.00 |
CF Disponibilités | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 958.00 | | 84 958.00 | 84 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 478.00 | 1 871.00 | 89 608.00 | 91 478.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | -14 044.00 | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 237.00 | 15 360.00 | | 15 237.00 |
DL TOTAL (I) | 76 554.00 | 61 316.00 | | 76 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764.00 | 19 207.00 | | 2 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 337.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 010.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 730.00 | 2 348.00 | | 7 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 054.00 | 23 902.00 | | 13 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 608.00 | 85 218.00 | | 89 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538.00 | | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 930.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 974.00 | 930.00 | | 31 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 943.00 | -930.00 | | 23 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 895.00 | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 750.00 | 43 200.00 | | 66 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 513.00 | 27 840.00 | | 51 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 237.00 | 15 360.00 | | 15 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 668.00 | | | 114 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 149.00 | 6 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 149.00 | 2 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 599.00 | | | 110 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 361.00 | 14 135.00 | 76 625.00 | 64 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 361.00 | 14 135.00 | 76 625.00 | 64 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |