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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 498.00 | | 150 498.00 | 150 498.00 |
BZ Autres créances | 156 220.00 | | 156 220.00 | 156 220.00 |
CF Disponibilités | 810 067.00 | | 810 067.00 | 810 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 200.00 | | 1 117 200.00 | 1 117 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 200.00 | | 1 217 200.00 | 1 217 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DH Report à nouveau | 265 941.00 | 161 518.00 | | 265 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 640.00 | 104 424.00 | | 158 640.00 |
DL TOTAL (I) | 535 021.00 | 376 381.00 | | 535 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 327.00 | 8 412.00 | | 19 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 320.00 | 166 278.00 | | 564 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 271.00 | 215 310.00 | | 62 271.00 |
EA Autres dettes | 36 261.00 | 117 047.00 | | 36 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 179.00 | 507 048.00 | | 682 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 200.00 | 883 429.00 | | 1 217 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 179.00 | 507 048.00 | | 682 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 358.00 | 154.00 | 817 512.00 | 817 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 358.00 | 154.00 | 817 512.00 | 817 358.00 |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729.00 | 221.00 | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 221.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 4 988.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 27 352.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 32 340.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | -32 119.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 810.00 | 44 343.00 | | 54 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 275.00 | 743 038.00 | | 819 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 635.00 | 638 614.00 | | 660 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 640.00 | 104 424.00 | | 158 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 320.00 | 564 320.00 | | 564 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
UX Autres créances clients | 150 498.00 | 150 498.00 | | 150 498.00 |
VB T. V. A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VI Groupe et associés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 832.00 | 142 832.00 | | 142 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 133.00 | 307 133.00 | | 307 133.00 |
VW T.V.A. | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 179.00 | 682 179.00 | | 682 179.00 |