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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 420 888.00 | | 420 888.00 | 420 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 888.00 | | 520 888.00 | 520 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 989.00 | | 170 989.00 | 170 989.00 |
BZ Autres créances | 204 781.00 | | 204 781.00 | 204 781.00 |
CF Disponibilités | 3 215 208.00 | | 3 215 208.00 | 3 215 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 036.00 | | 3 595 036.00 | 3 595 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 924.00 | | 4 115 924.00 | 4 115 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DH Report à nouveau | 4 581.00 | 265 941.00 | | 4 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 704 291.00 | 158 640.00 | | 2 704 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 312.00 | 535 021.00 | | 2 819 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 344.00 | 19 327.00 | | 947 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 347.00 | 564 320.00 | | 269 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 605.00 | 62 271.00 | | 62 605.00 |
EA Autres dettes | 17 315.00 | 36 261.00 | | 17 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 612.00 | 682 179.00 | | 1 296 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 924.00 | 1 217 200.00 | | 4 115 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 612.00 | | | 1 296 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 790 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 790 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 576.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 622 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 680 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 626.00 | 795.00 | | 25 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 626.00 | 1 524.00 | | 25 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 111.00 | 553.00 | | 22 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 621.00 | 286.00 | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 732.00 | 839.00 | | 23 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 894.00 | 685.00 | | 1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978 415.00 | 54 810.00 | | 978 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 035.00 | 819 275.00 | | 4 894 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 744.00 | 660 635.00 | | 2 189 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 704 291.00 | 158 640.00 | | 2 704 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 420 888.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 420 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 347.00 | 269 347.00 | | 269 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
UP Prêts | 420 888.00 | | 420 888.00 | 420 888.00 |
UX Autres créances clients | 170 989.00 | 170 989.00 | | 170 989.00 |
VB T. V. A. | 124 570.00 | 124 570.00 | | 124 570.00 |
VI Groupe et associés | 947 344.00 | 947 344.00 | | 947 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 715.00 | 379 827.00 | 420 888.00 | 800 715.00 |
VW T.V.A. | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 612.00 | 1 296 612.00 | | 1 296 612.00 |