| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 694.00 | 5 306.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 302.00 | 694.00 | 978 608.00 | 979 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
BZ Autres créances | 76 140.00 | | 76 140.00 | 76 140.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 501.00 | | 126 501.00 | 126 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 803.00 | 694.00 | 1 105 109.00 | 1 105 803.00 |
CU Autres participations | 973 302.00 | | 973 302.00 | 973 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 664.00 | 902 664.00 | | 902 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DH Report à nouveau | -10 953.00 | -30 070.00 | | -10 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 811.00 | 19 117.00 | | 93 811.00 |
DL TOTAL (I) | 985 728.00 | 891 917.00 | | 985 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 207.00 | 52 694.00 | | 43 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373.00 | 52 148.00 | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 730.00 | 9 181.00 | | 7 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 072.00 | 11 130.00 | | 65 072.00 |
EA Autres dettes | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 381.00 | 136 653.00 | | 119 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 109.00 | 1 028 570.00 | | 1 105 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 404.00 | | 213 404.00 | 213 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 404.00 | | 213 404.00 | 213 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 16 119.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 37 881.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 937.00 | 225 661.00 | | 338 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 126.00 | 206 544.00 | | 245 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 811.00 | 19 117.00 | | 93 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 302.00 | | 6 000.00 | 973 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 302.00 | | | 973 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
UX Autres créances clients | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VC Groupe et associés | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 777.00 | 16 921.00 | 25 856.00 | 42 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 501.00 | 125 501.00 | | 125 501.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 381.00 | 93 526.00 | 25 856.00 | 119 381.00 |