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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 894.00 | 4 106.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716 184.00 | | 716 184.00 | 716 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 584.00 | 1 894.00 | 1 563 690.00 | 1 565 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
BZ Autres créances | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 902.00 | 4 285.00 | 435 617.00 | 439 902.00 |
CF Disponibilités | 582 455.00 | | 582 455.00 | 582 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 795.00 | 4 285.00 | 1 141 510.00 | 1 145 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 379.00 | 6 179.00 | 2 705 200.00 | 2 711 379.00 |
CU Autres participations | 832 365.00 | | 832 365.00 | 832 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 664.00 | 902 664.00 | | 902 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 153.00 | 10.00 | | 4 153.00 |
DG Autres réserves | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DH Report à nouveau | | -10 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 691.00 | 93 811.00 | | 1 632 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 704.00 | 985 728.00 | | 2 539 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 037.00 | 43 207.00 | | 73 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 3 373.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 042.00 | 7 730.00 | | 8 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 408.00 | 65 072.00 | | 84 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 496.00 | 119 381.00 | | 165 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 200.00 | 1 105 109.00 | | 2 705 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 496.00 | 93 526.00 | | 165 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 235.00 | | 212 235.00 | 212 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 235.00 | | 212 235.00 | 212 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 907 960.00 | | | 1 907 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907 960.00 | | | 1 907 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 460.00 | | | 197 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 460.00 | 98.00 | | 197 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710 500.00 | -98.00 | | 1 710 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 122.00 | -155.00 | | 28 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 611.00 | 338 937.00 | | 2 148 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 920.00 | 245 126.00 | | 515 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 691.00 | 93 811.00 | | 1 632 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 302.00 | | 1 324 798.00 | 979 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738 516.00 | 1 559 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 516.00 | 1 565 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 302.00 | | 1 324 798.00 | 973 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694.00 | 1 200.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694.00 | 1 200.00 | | 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
UX Autres créances clients | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VW T.V.A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 496.00 | 165 496.00 | | 165 496.00 |