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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 215.00 | 579.00 | 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 2 065.00 | 2 764.00 | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 195.00 | 2 377.00 | 28 818.00 | 31 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 468.00 | 4 657.00 | 39 811.00 | 44 468.00 |
BT Marchandises | 78 339.00 | 38 400.00 | 39 939.00 | 78 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 637.00 | 264.00 | 123 373.00 | 123 637.00 |
BZ Autres créances | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
CF Disponibilités | 1 161 062.00 | | 1 161 062.00 | 1 161 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 375.00 | 38 664.00 | 1 412 711.00 | 1 451 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 843.00 | 43 321.00 | 1 452 522.00 | 1 495 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 236.00 | -494.00 | | 9 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 202.00 | 9 830.00 | | 733 202.00 |
DL TOTAL (I) | 743 539.00 | 10 336.00 | | 743 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 758.00 | | | 124 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 928.00 | 36 478.00 | | 10 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 124.00 | 58 392.00 | | 69 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 278.00 | 31 270.00 | | 118 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 744.00 | 14 414.00 | | 324 744.00 |
EA Autres dettes | 61 151.00 | 9 171.00 | | 61 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 983.00 | 149 725.00 | | 708 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 522.00 | 160 061.00 | | 1 452 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 270.00 | 91 333.00 | | 606 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 888.00 | | 26 020.00 | 21 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 440.00 | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 44 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 694.00 | | 18 330.00 | 17 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 7 690.00 | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 278.00 | 118 278.00 | | 118 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 464.00 | 269 464.00 | | 269 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 275.00 | 130 275.00 | | 130 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 123 321.00 | 123 321.00 | | 123 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 758.00 | 22 046.00 | 96 358.00 | 124 758.00 |
VI Groupe et associés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 622.00 | 211 972.00 | 7 650.00 | 219 622.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 983.00 | 606 270.00 | 96 358.00 | 708 983.00 |