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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 297.00 | 497.00 | 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 473.00 | 3 510.00 | 10 962.00 | 14 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 108.00 | 14 793.00 | 116 314.00 | 131 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 005.00 | 18 600.00 | 134 404.00 | 153 005.00 |
BT Marchandises | 96 648.00 | 28 800.00 | 67 848.00 | 96 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 684.00 | 264.00 | 174 420.00 | 174 684.00 |
BZ Autres créances | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CF Disponibilités | 483 186.00 | | 483 186.00 | 483 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 939.00 | 29 064.00 | 832 875.00 | 861 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 943.00 | 47 664.00 | 967 279.00 | 1 014 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 633 439.00 | 9 236.00 | | 633 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 599.00 | 733 202.00 | | -57 599.00 |
DL TOTAL (I) | 585 939.00 | 743 539.00 | | 585 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 906.00 | 124 758.00 | | 107 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 178.00 | 10 928.00 | | 23 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 470.00 | 69 124.00 | | 52 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 935.00 | 118 278.00 | | 66 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 950.00 | 324 744.00 | | 71 950.00 |
EA Autres dettes | 58 901.00 | 61 151.00 | | 58 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 340.00 | 708 983.00 | | 381 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 279.00 | 1 452 522.00 | | 967 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 627.00 | 606 270.00 | | 278 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 193.00 | 3 152.00 | | 5 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 468.00 | | 109 936.00 | 44 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 153 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 024.00 | | 109 556.00 | 36 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 380.00 | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657.00 | 13 943.00 | 18 600.00 | 4 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 82.00 | 297.00 | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | 13 861.00 | 18 304.00 | 4 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 371.00 | 105 371.00 | | 105 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 174 367.00 | 174 367.00 | | 174 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 906.00 | 5 194.00 | 25 284.00 | 107 906.00 |
VI Groupe et associés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 670.00 | 278 040.00 | 6 630.00 | 284 670.00 |
VW T.V.A. | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 340.00 | 278 627.00 | 25 284.00 | 381 340.00 |