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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 603.00 | 14 621.00 | 5 982.00 | 20 603.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 248.00 | 18 221.00 | 6 027.00 | 24 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 195.00 | | 69 195.00 | 69 195.00 |
110 Total général Actif | 93 443.00 | 18 221.00 | 75 222.00 | 93 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 995.00 | 10 709.00 | | 9 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 982.00 | 94 064.00 | | 118 982.00 |
230 Autres produits | 4 596.00 | 600.00 | | 4 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 574.00 | 105 373.00 | | 133 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 922.00 | 10 593.00 | | 8 922.00 |
242 Autres charges externes. | 45 147.00 | 37 969.00 | | 45 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 1 848.00 | | 1 728.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 234.00 | 28 934.00 | | 38 234.00 |
252 Charges sociales | 9 960.00 | 13 229.00 | | 9 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 134.00 | 4 392.00 | | 5 134.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 127.00 | 96 965.00 | | 109 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 447.00 | 8 408.00 | | 24 447.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 81.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 145.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 1 227.00 | | 2 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 415.00 | 6 955.00 | | 21 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 599.00 | | | 4 599.00 |