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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 470.00 | 18 541.00 | 5 929.00 | 24 470.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 115.00 | 22 141.00 | 5 974.00 | 28 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
072 Créances – Autres | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
084 Disponibilités | 56 527.00 | | 56 527.00 | 56 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 310.00 | | 71 310.00 | 71 310.00 |
110 Total général Actif | 99 425.00 | 22 141.00 | 77 284.00 | 99 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 867.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 75 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 662.00 | 9 995.00 | | 10 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 493.00 | 118 982.00 | | 109 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 96.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 155.00 | 133 574.00 | | 120 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 469.00 | 8 922.00 | | 9 469.00 |
242 Autres charges externes. | 41 322.00 | 45 147.00 | | 41 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -589.00 | | | -589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 1 728.00 | | 1 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 207.00 | 38 234.00 | | 43 207.00 |
252 Charges sociales | 11 912.00 | 9 960.00 | | 11 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 920.00 | 5 134.00 | | 3 920.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 366.00 | 109 127.00 | | 111 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 789.00 | 24 447.00 | | 8 789.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 2 996.00 | | 1 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 417.00 | 21 415.00 | | 7 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 889.00 | | | 3 889.00 |