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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 840.00 | | 1 659 840.00 | 1 659 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 234.00 | | 69 234.00 | 69 234.00 |
BZ Autres créances | 119 813.00 | | 119 813.00 | 119 813.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 851.00 | | 189 851.00 | 189 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 691.00 | | 1 849 691.00 | 1 849 691.00 |
CU Autres participations | 1 659 840.00 | | 1 659 840.00 | 1 659 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 240.00 | | | 1 659 240.00 |
DH Report à nouveau | -20 154.00 | | | -20 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 883.00 | | | 1 645 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 801.00 | | | 99 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 808.00 | | | 203 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 691.00 | | | 1 849 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 006.00 | | | 104 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 437.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 910.00 | | | -3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 840.00 | | | 1 659 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 840.00 | | | 1 659 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UX Autres créances clients | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VC Groupe et associés | 118 545.00 | 118 545.00 | | 118 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 801.00 | | | 99 801.00 |
VI Groupe et associés | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 047.00 | 189 047.00 | | 189 047.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 808.00 | 104 006.00 | | 203 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
ST Autres comptes | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |