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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 840.00 | | 1 659 840.00 | 1 659 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BZ Autres créances | 144 143.00 | | 144 143.00 | 144 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 942.00 | | 150 942.00 | 150 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 782.00 | | 1 810 782.00 | 1 810 782.00 |
CU Autres participations | 1 659 840.00 | | 1 659 840.00 | 1 659 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 240.00 | | | 1 659 240.00 |
DH Report à nouveau | -13 356.00 | | | -13 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 499.00 | | | -4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 383.00 | | | 1 641 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 399.00 | | | 169 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 782.00 | | | 1 810 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 882.00 | | | 151 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 499.00 | | | -4 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 840.00 | | | 1 659 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 840.00 | | | 1 659 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 127 859.00 | 127 859.00 | | 127 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 029.00 | 41 512.00 | 17 516.00 | 59 029.00 |
VI Groupe et associés | 83 867.00 | 83 867.00 | | 83 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 942.00 | 150 942.00 | | 150 942.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 399.00 | 151 882.00 | 17 516.00 | 169 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
ST Autres comptes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235.00 | | | 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406.00 | | | 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |