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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 629.00 | 135 506.00 | 292 123.00 | 427 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 572.00 | 10 157.00 | 18 415.00 | 28 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 889.00 | 148 163.00 | 349 726.00 | 497 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BZ Autres créances | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CF Disponibilités | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 239.00 | 148 163.00 | 384 076.00 | 532 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 159.00 | 757.00 | | 1 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 805.00 | 402.00 | | -63 805.00 |
DL TOTAL (I) | -9 645.00 | 54 159.00 | | -9 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 683.00 | 315 966.00 | | 364 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 9 300.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 014.00 | 14 734.00 | | 13 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 345.00 | 28 936.00 | | 15 345.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 3 094.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 721.00 | 372 031.00 | | 393 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 076.00 | 426 190.00 | | 384 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 782.00 | 120 523.00 | | 56 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 006.00 | | 31 882.00 | 471 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 497 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 456 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 319.00 | | 31 882.00 | 429 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 074.00 | 67 696.00 | 1 607.00 | 82 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 574.00 | 67 696.00 | 1 607.00 | 79 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 508.00 | 64 930.00 | 241 578.00 | 311 508.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 546.00 | 93 968.00 | 241 578.00 | 340 546.00 |