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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 739.00 | 187 724.00 | 290 015.00 | 477 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 119.00 | 16 424.00 | 17 694.00 | 34 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 544.00 | 206 648.00 | 346 896.00 | 553 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
BZ Autres créances | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
CF Disponibilités | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 812.00 | | 102 812.00 | 102 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 356.00 | 206 648.00 | 449 708.00 | 656 356.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 645.00 | 1 159.00 | | -62 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 046.00 | -63 805.00 | | 23 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
DL TOTAL (I) | 46 036.00 | -9 645.00 | | 46 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 839.00 | 364 683.00 | | 348 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 309.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 127.00 | 13 014.00 | | 24 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 640.00 | 15 345.00 | | 20 640.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 672.00 | 393 721.00 | | 403 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 708.00 | 384 076.00 | | 449 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 613.00 | | | 613.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 889.00 | | 95 656.00 | 497 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 553 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 511 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 202.00 | | 95 656.00 | 456 202.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 163.00 | 72 908.00 | 14 423.00 | 148 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 663.00 | 72 908.00 | 14 423.00 | 145 663.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UX Autres créances clients | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 804.00 | 38 663.00 | 177 141.00 | 215 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 035.00 | 37 011.00 | 96 024.00 | 133 035.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 672.00 | 130 507.00 | 273 165.00 | 403 672.00 |