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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 346.00 | 326.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 006.00 | 84 730.00 | 57 276.00 | 142 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 648.00 | 18 397.00 | 51 251.00 | 69 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 325.00 | 113 473.00 | 108 852.00 | 222 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 259.00 | 2 336.00 | 538 923.00 | 541 259.00 |
BZ Autres créances | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
CF Disponibilités | 481 002.00 | | 481 002.00 | 481 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 455.00 | 2 336.00 | 1 108 118.00 | 1 110 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 780.00 | 115 809.00 | 1 216 970.00 | 1 332 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 942.00 | | | 206 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 953.00 | | | 126 953.00 |
DL TOTAL (I) | 344 895.00 | | | 344 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 948.00 | | | 242 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 485.00 | | | 150 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 889.00 | | | 313 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 843.00 | | | 143 843.00 |
EA Autres dettes | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 075.00 | | | 872 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 970.00 | | | 1 216 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 845.00 | | | 491 845.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 412.00 | 41 978.00 | 1 917.00 | 73 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | 4 363.00 | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 429.00 | 37 615.00 | 1 917.00 | 67 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 736.00 | 600.00 | | 1 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736.00 | 600.00 | | 1 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736.00 | 600.00 | | 1 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 485.00 | | | 150 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 889.00 | 313 889.00 | | 313 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 843.00 | 143 843.00 | | 143 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 948.00 | 13 203.00 | 229 745.00 | 242 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 453.00 | 629 453.00 | | 629 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 453.00 | 629 453.00 | | 629 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 075.00 | 491 845.00 | 229 745.00 | 872 075.00 |