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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 266.00 | 22 152.00 | 8 115.00 | 30 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 783.00 | 24 945.00 | 34 838.00 | 59 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 470.00 | 39 495.00 | 107 976.00 | 147 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 569.00 | 86 591.00 | 150 978.00 | 237 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 817.00 | 2 336.00 | 1 184 480.00 | 1 186 817.00 |
BZ Autres créances | 182 089.00 | | 182 089.00 | 182 089.00 |
CF Disponibilités | 492 086.00 | | 492 086.00 | 492 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 438.00 | 2 336.00 | 1 866 101.00 | 1 868 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 007.00 | 88 928.00 | 2 017 079.00 | 2 106 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 895.00 | | | 333 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 084.00 | | | 116 084.00 |
DL TOTAL (I) | 460 979.00 | | | 460 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 197.00 | | | 222 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 707.00 | | | 1 034 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 463.00 | | | 253 463.00 |
EA Autres dettes | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 100.00 | | | 1 556 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 079.00 | | | 2 017 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 647.00 | | | 1 422 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 155 178.00 | | 5 155 178.00 | 5 155 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 178.00 | | 5 155 178.00 | 5 155 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 065.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 774.00 | | | 5 241 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 690.00 | | | 5 125 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 084.00 | | | 116 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 725.00 | | | 158 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 473.00 | 67 065.00 | 93 947.00 | 113 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 14 821.00 | 3 015.00 | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 127.00 | 52 245.00 | 90 932.00 | 103 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 707.00 | 1 034 707.00 | | 1 034 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 463.00 | 253 463.00 | | 253 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 197.00 | 88 744.00 | 133 453.00 | 222 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376 351.00 | 1 376 351.00 | | 1 376 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 401.00 | 1 376 351.00 | 50.00 | 1 376 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 100.00 | 1 422 647.00 | 133 453.00 | 1 556 100.00 |