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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 819.00 | 23 508.00 | 63 311.00 | 86 819.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 409.00 | 23 508.00 | 96 901.00 | 120 409.00 |
060 Stock marchandises | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
084 Disponibilités | 77 772.00 | | 77 772.00 | 77 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 185.00 | | 113 185.00 | 113 185.00 |
110 Total général Actif | 233 593.00 | 23 508.00 | 210 085.00 | 233 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 387.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 262.00 | 571 273.00 | | 297 262.00 |
224 Production immobilisée | 4 329.00 | 7 129.00 | | 4 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 624.00 | 7 400.00 | | 32 624.00 |
230 Autres produits | 22 988.00 | 7 698.00 | | 22 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 202.00 | 593 500.00 | | 357 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 095.00 | 278 991.00 | | 160 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 590.00 | 2 076.00 | | -1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 111 658.00 | 125 283.00 | | 111 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 34.00 | | | 34.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 638.00 | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 476.00 | 146 187.00 | | 70 476.00 |
252 Charges sociales | 5 204.00 | 13 169.00 | | 5 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 895.00 | 8 681.00 | | 12 895.00 |
262 Autres charges | 790.00 | 1 588.00 | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 165.00 | 576 613.00 | | 360 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 963.00 | 16 887.00 | | -2 963.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 971.00 | | |
294 Charges financières | 554.00 | 388.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 101.00 | 387.00 | | 1 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 618.00 | 20 083.00 | | -4 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 492.00 | | | 26 492.00 |