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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 869.00 | 42 233.00 | 281 636.00 | 323 869.00 |
040 Immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 549.00 | 42 233.00 | 320 316.00 | 362 549.00 |
060 Stock marchandises | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
072 Créances – Autres | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
084 Disponibilités | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 238.00 | | 111 238.00 | 111 238.00 |
110 Total général Actif | 473 787.00 | 42 233.00 | 431 554.00 | 473 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 853.00 | 297 262.00 | | 401 853.00 |
224 Production immobilisée | 5 565.00 | 4 329.00 | | 5 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 576.00 | 32 624.00 | | 54 576.00 |
230 Autres produits | 5 912.00 | 22 988.00 | | 5 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 906.00 | 357 202.00 | | 467 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 809.00 | 160 095.00 | | 220 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 437.00 | -1 590.00 | | -10 437.00 |
242 Autres charges externes. | 95 218.00 | 111 658.00 | | 95 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 39.00 | | | 39.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 637.00 | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 774.00 | 70 476.00 | | 103 774.00 |
252 Charges sociales | 1 320.00 | 5 204.00 | | 1 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 206.00 | 12 895.00 | | 21 206.00 |
262 Autres charges | 1 166.00 | 790.00 | | 1 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 601.00 | 360 165.00 | | 433 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 305.00 | -2 963.00 | | 34 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 554.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 380.00 | 1 101.00 | | 1 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 167.00 | -4 618.00 | | 36 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 208 069.00 | | | 208 069.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 409.00 | | | 120 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 246 001.00 | | | 246 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 368.00 | | | 32 368.00 |