| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 444.00 | 2 754.00 | 3 690.00 | 6 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 534.00 | 2 754.00 | 3 780.00 | 6 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 722.00 | 7 936.00 | 124 786.00 | 132 722.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CF Disponibilités | 260 144.00 | | 260 144.00 | 260 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 659.00 | 7 936.00 | 394 723.00 | 402 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 193.00 | 10 690.00 | 398 503.00 | 409 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 153 529.00 | 79 412.00 | | 153 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 707.00 | 74 117.00 | | 92 707.00 |
DL TOTAL (I) | 248 435.00 | 155 729.00 | | 248 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 591.00 | 87 191.00 | | 49 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 063.00 | 73 572.00 | | 62 063.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 1 770.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 874.00 | 1 675.00 | | 37 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 068.00 | 165 141.00 | | 150 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 503.00 | 320 870.00 | | 398 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 018.00 | | 829 018.00 | 829 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 018.00 | | 829 018.00 | 829 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 936.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 974.00 | 20 651.00 | | 31 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 634.00 | 697 670.00 | | 833 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 928.00 | 623 553.00 | | 740 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 707.00 | 74 117.00 | | 92 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418.00 | | 4 116.00 | 2 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | | 4 026.00 | 2 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | 1 586.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | 1 586.00 | | 1 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 936.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 123 199.00 | 123 199.00 | | 123 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 605.00 | 142 515.00 | 90.00 | 142 605.00 |
VW T.V.A. | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 068.00 | 150 068.00 | | 150 068.00 |