| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 1 319.00 | 8 361.00 | 9 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 126.00 | 2 984.00 | 1 142.00 | 4 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 896.00 | 4 303.00 | 9 593.00 | 13 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 615.00 | 7 936.00 | 138 679.00 | 146 615.00 |
BZ Autres créances | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
CF Disponibilités | 128 211.00 | | 128 211.00 | 128 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 409.00 | 7 936.00 | 351 473.00 | 359 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 306.00 | 12 239.00 | 361 066.00 | 373 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 199 882.00 | 153 529.00 | | 199 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629.00 | 92 707.00 | | 2 629.00 |
DL TOTAL (I) | 204 711.00 | 248 435.00 | | 204 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 091.00 | 49 591.00 | | 101 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 724.00 | 62 063.00 | | 54 724.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 355.00 | 150 068.00 | | 156 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 066.00 | 398 503.00 | | 361 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 275.00 | | 866 275.00 | 866 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 275.00 | | 866 275.00 | 866 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 1 848.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | 1 848.00 | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 205.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 205.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 1 643.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 31 974.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 949.00 | 833 634.00 | | 867 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 319.00 | 740 928.00 | | 865 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629.00 | 92 707.00 | | 2 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 534.00 | | 9 680.00 | 6 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 13 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 4 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754.00 | 2 555.00 | 1 006.00 | 2 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754.00 | 1 236.00 | 1 006.00 | 2 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 137 092.00 | 137 092.00 | | 137 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VB T. V. A. | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 288.00 | 231 198.00 | 90.00 | 231 288.00 |
VW T.V.A. | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 355.00 | 156 355.00 | | 156 355.00 |